三一重能(688349) - 三一重能关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告

关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 三一重能股份有限公司 随着公司及子公司国际业务的不断拓展，外汇收支规模亦同步增长。为降低 汇率、利率风险，三一重能股份有限公司（以下简称"公司"或"三一重能"） 及合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）拟根据具体情况，通过外汇衍 生品交易适度开展外汇套期保值。公司进行适当的外汇衍生品交易业务能够提高 公司积极应对外汇波动风险的能力，更好的规避公司所面临的外汇汇率、利率风 险，增强公司财务稳健性。 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易将遵循合法、谨慎、安全、有效的原 则，所有外汇衍生品交易以套期保值、规避和防范利率、汇率风险为目的，不影 响公司正常生产经营，不进行投机和套利交易。 二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 （一）交易金额 公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务，预计动用的交易保证金和权利金 任一交易日不超过 3 亿元人民币或其他等值外币，任一交易日持有的最高合约价 值不超过 65 亿元人民币或其他等值货币。开展期限内任一时点的交易金额（含 前述外汇套期保值业务的收益进行再交易的相关金额）不超过前述额度范围。公 司及子公司开 ...