再升科技(603601) - 重庆再升科技股份有限公司现金管理制度（2026年3月修订）

重庆再升科技股份有限公司 现金管理制度 （2026 年 3 月修订） 重庆再升科技股份有限公司 现金管理制度 重庆再升科技股份有限公司 现金管理制度 1、结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品； 2、流动性好,产品期限不超过十二个月； 重庆再升科技股份有限公司 现金管理制度 第一条 为提高资金运营效益，规范投资现金管理产品操作程序，加强风险 管控，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募 集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运 作》等法律、行政法规、规范性文件和《重庆再升科技股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所指"现金管理"是指公司为充分利用闲置资金、提高资金 利用率、增加公司收益，以自有资金或暂时闲置的募集资金(含超募资金)进行安 全性高、流通性好、低风险、稳健性金融理财产品买卖且投资期限不超过十二个 月的理财行为。 第三条 公司进行现金管理，可以利用生产经营闲置资金，未经董事会或股 东会批准，不得将募集资金及专项资金直接或间接用于现金管理，不得将用于现 金管理的资金用于其它风险投资。 ...