瑞丰动力(02025) - 2023 - 年度财报

2023 年報 24 管理層討論與分析 流動資金、財務資源及資本架構 本集團定期監視現金流量及銀行及手頭現金結餘,尋求將流動資金維持於最佳水平,既可滿足營運資金需 求·同時亦可支持業務健康發展及各項增長策略。未來·本集團計劃以經營活動所得現金以及銀行及其他借款 發付業務經營資金。除本集團向商業銀行取得的一般銀行借款及潛在債務融資計劃以外,本集團預計近期不 會有任何重大外部債務融資計劃。 貿易應收款項及應收票據 AM 貿易應收款項及應收票據淨額從2022年12月31日的約人民幣257.1百萬元增至2023年12月31日的約人民 幣270.5百萬元·增幅為約5.2%·增幅主要是由於截至2023年12月31日止年度的收入增加及減值虧損撥回約 人民幣5.3百萬元。 貿易應付款項及應付票據 貿易應付款項及應付票據從2022年12月31日的約人民幣250.8百萬元增至2023年12月31日的約人民幣 280.8百萬元,增幅為約12.0%,主要由於採購生產用原材料增加所致。 計息借款 計息借款於2022年12月31日的約人民幣235.4百萬元增至2023年12月31日的約人民幣243.5百萬元 · 抵 押品為本集團質押的物 ...