中信证券股份有限公司 关于北京航空材料研究院股份有限公司金融服务协议 及相关风险控制措施执行情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为北京航空材料研究院股份 有限公司（以下简称"航材股份"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的 保荐机构，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联 交易》等有关规定，对航材股份2025年度金融服务协议及相关风险控制措施执行 情况进行了专项核查，核查情况及核查意见如下： 一、金融服务协议条款的完备性 （一）金融服务协议条款内容 经公司第一届董事会第十次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过《关 于公司与中国航发集团财务有限公司（以下简称"中国航发财务"或"财务公司"） 签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》，公司与中国航发财务于2023年4月签 订了《金融服务协议》（以下简称"协议"）。 由于公司业务规模扩大，为进一步提高资金使用水平和效率，根据实际经营 需要，公司与中国航发财务重新签订《金融服务协议》，并经公司第一届董事会 第十四次会议审议通过了《关于与中国航发集团财务有限公司重新签订<金融服 务协议>暨关联交易的议案》，对交 ...

关于北京航空材料研究院股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于北京航空材料研究院股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 北京航空材料研究院股份有限公司 2025 年度通过中国航发集团 财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于北京航空材料研究院股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字（2026）第 110A004973 号 北京航空材料研究院股份有限公司全体股东： 我们接受北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称 航材股份）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了航材股份 2025 年 12 月 31 日的合并及公 司资产负债表，2025 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并 及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致 ...

中信证券股份有限公司 关于东方电气股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为东方电气股份有限公司（以 下简称"东方电气"、"公司"）2023 年向特定对象发行 A 股股票的保荐人。根 据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关规定，对东方电气 2025 年度募集资金存放与实际使用情况 事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意东方电气股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1610号）同意注册，公司向特定对象发 行人民币普通股（A股）272,878,203股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股 15.11元，募集资金总额为4,123,189,647.33元，本次发行费用仅包括保荐承销费， 募集资金总额扣除发行费用（不含税）6,624,284.32元后的实际募集资金净额为 4,116,565,363.01元。前述募集资金已全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普 通 ...

非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 关于北京航空材料研究院股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：北京航空材料研究院股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-8566 5588 关于北京航空材料研究院股份有限公司 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行了 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行了 目 关于北京航空材料研究院股份有限公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 北京航空材料研究院股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 Grant Thornton t 1 1 1 专具 +86 10 8566 5 120 关于北京航空材料研究院股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2026)第 110A004971 号 北京航空材料研究院股份 ...

苏豪弘业期货股份有限公司 2025 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了苏豪弘业期货股份有限公司（以下简称"弘业期货公司"）2025 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是弘业期货公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | + ...

中信证券股份有限公司 关于北京航空材料研究院股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为北京航空材料研究院股份 有限公司（以下简称"航材股份"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的 保荐机构履行持续督导职责，根据《首次公开发行股票注册管理办法》《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律 法规和规范性文件的要求，对航材股份 2026 年度日常关联交易预计事项进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1 议的非关联董事一致同意该议案。此议案审议程序符合相关法律法规的规定。 （二）2026 年日常关联交易预计情况 公司于 2026 年 3 月 31 日召开了第二届董事会审计委员会第九次会议，审议 通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》，关联委员唐斌回 避表决，出席会议的非关联委员一致同意该议案。公司于 2026 年 3 月 31 日召开 了第二届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过了《关于公司 2026 年 度日常关联交易预计情况的 ...

东方电气股份有限公司 信会师报字[2026]第 ZG10499 号 关于东方电气股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与 使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2026]第ZG10499号 东方电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的东方电气股份有限公司（以下简称"东 方电气"） 2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告（以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 东方电气董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交 易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募 集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报 告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 募集资金年度存放、管理与使用情况专 项报告的鉴证报告 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师 ...

中信证券股份有限公司 关于东方电气股份有限公司 2025 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对东方电气股份有限公司（以下简称"东方电气""公司""上 市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对自东方电气向特定对象发行 A 股股 票发行上市之日至 2025 年 12 月 31 日（以下简称"本持续督导期间"）的规范运 作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 何洋、施梦菡 （三）现场检查人员 何洋、施梦菡、任彦昭 （四）现场检查时间 2026 年 3 月 24 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 进行了现场检查，具体检查内容详见本报告"二、本次现场检查主要事项及意 见"。 ...

东方电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 2025 年度 信会师报字[2026]第 ZG10496 号 关于东方电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2026]第 ZG10496 号 东方电气股份有限公司全体股东： 我们审计了东方电气股份有限公司（以下简称"东方电气"）2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2026 年 3 月 31 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZG10493 号的无保留意 见审计报告。 东方电气管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2025 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是东 ...

中信证券股份有限公司 关于北京航空材料研究院股份有限公司 与中国航发集团财务有限公司签订《金融服务协议》 暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为北京航空材料研究院股份 有限公司（以下简称"航材股份"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的 保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关 联交易》等有关规定，对航材股份与中国航发集团财务公司（以下简称"中国航 发财务"或"财务公司"）签订《金融服务协议》暨关联交易的事项进行了专项核 查，情况如下： 一、关联交易概述 为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，公司拟与中国航发集团 财务有限公司继续签订《金融服务协议》。根据协议内容，公司及其子公司向财 务公司存入之每日最高存款结余（包括应计利息）不超过人民币35亿元，财务公 司为公司提供不超过人民币4亿元的综合授信额度。 | 每日最高存款余额 | 不超过人民币 亿元 35 | | --- | --- | | ...