浙江出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金 进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

● 现金管理到期赎回情况：浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）近期到期赎回部分自有资金 现金管理产品本金人民币90,000万元，获得收益人民币1,695.22万元。 ● 特别风险提示：公司及子公司购买的理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品，总体风险可控。 但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司理财产品可能受到市场波动的影响。 二、自有资金现金管理基本情况 （二）现金管理的金额 （四）现金管理产品基本情况 重要内容提示： ● 履行的审议程序：公司于2024年4月24日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年 度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司2024年度自有资金现金管理授权额度不 超过人民币520,000万元，授权有效期自公司第二届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月。在上 述额度内，资金可循环滚动使用。 公司于2024年5月27日、2024年9月11日分别向农业银行杭州中山支行、江苏银行杭州滨江支行购买 了"农银理财农银同心·大有优选配置2024年第3期私募理财产品（优享）""苏银理财恒源季开放5号"现 金管理产品，共使用自有资金人民币 ...