什么是期权的套期保值？

期权市场的套期保值者在总投资中所占比例不高，却是不可忽视的力量。另外，期权的非线性特性，也给使用期权进行套期保 值操作带来了灵活性和多样性，使套保策略的损益特征更加复杂，下文就为大家科普什么是期权的套期保值？ 一、01 期权套期保值的原理 通常情况下，期货的套期保值呈现一个市场亏损而另一个市场盈利，从而实现规避风险、锁定成本的目的。 而对于期权套期保值交易，同样是利用期权价格与现货、期货价格的相关性原理来进行操作，价格的变化同样会引起一个部位 盈利和一个部位亏损。 为了规避价格上涨的风险，保值者可以买入看涨期权或者卖出看跌期权； 为了规避价格下跌的风险，保值者可以买入看跌期权或者卖出看涨期权。 若标的资产价格如预期向原有期货或者现货头寸不利的方向变动，则期权部分获取的收益可以抵消现货或者期货部分带来的损 失。 在期货套期保值交易中，买进期货以建立与现货部位相反的部位时，称为买期保值；卖出期货以对冲现货部位风险时，称为卖 期保值。套期保值者在交易中要遵循方向相反的原则。 同一标的资产的现货、期货与期权价格之间存在很高的相关性。 期货套期保值交易的原理在于：同种商品期货价格走势与现货价格走势方向基本一致，同涨同跌 ...