实盘大赛顶尖选手解码生存法则

第十九届全国期货（期权）实盘交易大赛暨第十二届全球衍生品实盘交易大赛自3月28日开赛以来，赛 程已过半。截至7月1日，本届大赛总参赛账户数突破15.1万个，较去年同期增加0.9万个，彰显了期货期 权市场对投资者的持续吸引力，行业影响力稳步扩大。 从分组表现来看，高净值组与量化组成绩亮眼。其中，高净值组盈利人数占比57%，累计净利润6.1亿 元；量化组盈利人数占比46%，净利润0.87亿元。 在激烈的竞争中，顶尖选手如何在复杂市场环境中实现收益？他们的生存法则成为市场关注的焦点。 "我的策略主要是宏观事件驱动交易，根据宏观事件择时选品种。"暂居高净值组榜首的"旺旺专员"在接 受期货日报记者采访时表示，他专注于自己研究较深的金银、国债、原油等品种，认为这些品种受供需 关系影响较小。他在风险控制方面，对于熟悉的品种，依赖提前预判和交易计划，若市场走势不符预 期，会减仓或止损；对于不太熟悉的品种，单品种浮亏10%就止损。在3月国债下跌的行情中，他虽然 提前预判躲过下跌并抄底，但后续因为未能及时止盈，从118附近扛单到113.8险些穿仓，后通过减少头 寸、反弹时浮盈加仓才挽回局面。 "通过本次大赛，我对行情把握和交易操 ...