三一重工拟发不超200亿元债务融资工具 推港股上市海外收入占比超六成

根据公告，多品种非金融企业债务融资工具(DFI)品种包括超短期融资券、短期融资券、中期票据、永 续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具等。 长江商报奔腾新闻记者注意到，截至到今年一季度末，三一重工的有息负债金额也刚好接近200亿元。 根据一季报，公司的短期借款为52.47亿元、一年内到期的非流动负债为36.14亿元，长期借款为110.98 亿元，三者合计199.6亿元。 值得一提的是，截至今年一季度末，公司的短期借款和一年内到期的流动负债仅88.61亿元，同时公司 货币资金为208.03亿元，完全可以覆盖短期还款需求，财务状况良好。从有息负债结构来看，三一重工 主要以长期融资为主，此次发行债务融资工具，延续了三一重工此前的融资结构。 长江商报奔腾新闻记者 潘瑞冬 三一重工(600031.SH)计划通过银行间市场发行债务融资工具，"借新还旧"。 7月28日，三一重工公告称，为满足公司经营发展需要，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融 资成本，保持公司资金筹措、管理及运用的灵活性，公司向中国银行间市场交易商协会申请统一注册并 发行余额不超过200亿的多品种非金融企业债务融资工具。所募集资金拟用于偿还到期债务、 ...