基金分红：天弘同利债券(LOF)基金8月11日分红

本次分红对象为权益登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。，权益登记日 为8月8日，现金红利发放日为8月11日。选择红利再投资方式的投资者，其红利按2025年08月08日除息 后的基金份额净值转换为基金份额，转换后的基金份额将于2025年08月11日直接计入其基金账户，2025 年08月12日起可以查询。根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。本 基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费 用。 | 分级基金简称 | 代码 | 基准日基金净值 (元) | | 分红方案 (元/10份) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 天弘同利债券(LOF)C 164210 | | | 1.29 | | 0.26 | | 天弘同利债券(LOF)D 015661 | | | 1.27 | | 0.03 | | 天弘同利债券(LOF)E 009510 | | | 1.17 | | 0.23 | | 天弘同利债券(LOF)F 020920 | | | 1.29 | | 0.26 | 证券 ...