“创新领航”主题基金重仓银行股，交银施罗德旗下一产品被指风格漂移

本报（chinatimes.net.cn）记者张玫 北京报道 据济安金信最新评级，2025年二季度共有10只基金（A/C类分计）存在风格漂移，另有3只产品因为一 季度风格漂移被"惩罚性不予评级"。其中，交银施罗德基金旗下交银创新领航混合的风格漂移问题尤为 凸显，且持续已久。 自2024年三季度起，这只本应聚焦"创新领航"主题的基金，其前十大重仓股便持续被银行股主导。最新 数据显示，银行股仓位占比超过55%，与基金名称和投资主题出现严重脱节。 更关键的是，这种大幅转向传统金融板块的配置策略并未带来预期回报。在近期市场波动中，该基金业 绩表现不佳，近1月排名跌至同类尾部，近3月排名也处于后20%，显著跑输同类平均。 "创新领航"主题界定 交银创新领航混合的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指 数收益率×30%。 根据《交银施罗德创新领航混合型证券投资基金(更新)招募说明书》（下称"《说明书》"），股票投资 （含存托凭证）占基金资产的比例为60%—95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%），投资于"创新领航"主题相关证券的比例不低于非现金基金资产 ...