西南证券双喜增利现金管理型集合资产管理计划收益支付公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公告送出日期：2025年8月18日 1. 公告基本信息 3.其他需要提示的事项 ■ 注：本集合计划是由"西南证券双喜增利集合资产管理计划"变更而来，本次分配收益于2025年8月15日 计入账户，2025年8月18日起可用。 ■ （1）该集合计划采用计算暂估收益率的方法每日对集合计划进行估值，集合计划每万份基金暂估净收 益和7日年化暂估收益率，与分红日实际每万份基金净收益和7日年化收益率存在差异，原因是银行存款 估值时以成本列示，每日按照约定利率预提收益，直至分红期末按累计收益除以累计份额确定实际分配 的收益率； （2）根据《货币市场基金监督管理办法》(证监会令第120号)的规定，投资者当日申购的集合计划份额 自下一个工作日起享有集合计划的分配权益；当日赎回的集合计划份额自下一个工作日起不享有集合计 划的分配权益； （3）投资者赎回集合计划份额时，按本金支付，赎回份额当期对应的收益，于当期月度分红日支付； 投资者解约情形下，管理人将按照当期年化暂估收益率与同期中国人民银行公布的活期存款基准利率孰 低的原则对该投资人进行收益分配； （4）本集合计划收益每月集中支付 ...