基金分红：民生加银恒益纯债基金9月4日分红

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 证券之星消息，9月2日发布《民生加银恒益纯债债券型证券投资基金2025年第1次分红公告》。本次分 红为本基金2025年度的第1次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为8月8日，详细分红方案如 下： | 分级基金简称 代码 | 夏准日惠金净值 | | 分红方案 | | --- | --- | --- | --- | | | (元) | | (元/10份) | | 民生加银恒益纯债A 005951 | | 1.06 | 0.21 | | 民生加银恒益纯债C 005952 | | 1.06 | 0.21 | 本次分红对象为权益登记日在本基金注册登记机构民生加银基金管理有限公司登记在册的本基金基金份 额持有人。，权益登记日为9月3日，现金红利发放日为9月4日。选择红利再投资的投资者，其现金红利 将按2025年9月3日除息后的基金份额净值转换为基金份额数，于2025年9月4日直接计入其基金账户，投 资者可于2025年9月5日起到各销售机构查询、赎回。根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投 ...