中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告

根据中银基金管理有限公司(以下简称"本公司")与国金证券股份有限公司签署的基金销售协议及相关补 充协议，上述机构自2025年9月5日起正式办理本公司旗下部分基金的转换业务。现将具体有关事项公告 如下： 本次开通转换业务的基金，同一基金产品的不同份额间不能互转。 ■ 二、转换业务相关的事项 一、适用基金 1、转换费率 基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用的补差两部分构成，具体收取情况视 每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承 担。 （1）基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。当转出基金申购费 低于转入基金的申购费时，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额；当转出基金申购费高 于转入基金的申购费时，补差费为零。 （2）转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。 2、基金转换的计算公式 A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E F=B×C×D J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H 其中： A为转入的基金份额数量； B为转出的基金份额数量； 基金转换只能在同一销售机构进行，且该销售机 ...