基金分红：嘉实商业银行精选债券基金9月22日分红

本次分红对象为权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人，权益登记日为9月19日，现金红利 发放日为9月22日。投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金份额的基金份额净值基准日为 2025年9月19日，基金份额登记过户日为2025年9月22日，红利再投资的基金份额可赎回起始日为2025年 9月23日。根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。本次分红免收分红手 续费；选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 | 分级基金简称 代码 | 基准日基金浄值 | | 分红方案 | | --- | --- | --- | --- | | | (元) | | (元/10份) | | 嘉实商业银行精选债券A 007670 | | 1.05 | 0.05 | | 嘉实商业银行精选债券D 023718 | | 1.05 | 0.05 | 证券之星消息，9月17日发布《嘉实商业银行精选债券型证券投资基金2025年第三次收益分配公告》。 本次分红为20 ...