甲骨文(ORCL.US)雄心目标获分析师正面评价，但客户集中风险仍受关注

甲骨文公司(ORCL.US)于近日举行"分析师日"活动，并在大会上公布了雄心勃勃的长期财务目标，其背 后驱动力是人工智能(AI)应用与基础设施需求的持续攀升，这一规划赢得了分析师的普遍正面评价，高 盛、派珀.桑德勒(Piper Sandler)近日皆发布了相关报告，并上调了目标价。 在"分析师日"上，甲骨文公布了2030财年(FY30)长期财务目标：年度总营收预计达2250亿美元，对应五 年复合年增长率(CAGR)31%;稀释后每股收益(EPS)目标为21美元，五年CAGR28%。其中，作为核心增 长引擎的甲骨文云基础设施(OCI)业务，营收目标从此前的1440亿美元上调至1660亿美元，占其总营收 的近75%，上调幅度超15%。 报告进一步解释："支撑这一目标的核心是云基础设施业务的强劲增长预期：该业务五年运营现金流 (OCI)复合年增长率预计将高达75%，推动其2030财年营收规模升至1660亿美元(较此前1440亿美元的预 期有所上调)。" 基于上述判断，派珀.桑德勒重申对甲骨文的"增持"评级，并将目标价从330美元上调至380美元。 除派珀.桑德勒外，Guggenheim也将甲骨文目标价从375美元上 ...