基金分红：华安安逸半年定开债基金11月20日分红

本次分红对象为权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人，权益登记日为11月 19日，现金红利发放日为11月20日。1）红利再投资日：2025年11月20日；2）选择红利再投资方式的投 资者红利再投资份额将于2025年11月21日直接计入其基金账户，11月24日起可查询；3）红利再投资按 红利划出日（2025年11月20日）的基金份额净值再投资基金份额，不足0.01份基金份额的，四舍五入； 4）权益登记日之前（截至2025年11月19日）被冻结或托管转出尚未转入的基金份额应分得的现金红利 按红利再投资方式处理根据相关法律法规的规定，对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取 得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 证券之星消息，11月17日发布《关于华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告》。本 次分红为2025度的第2次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为11月11日，详细分红方案如 下： | 分级 ...