基金分红：工银1-3年农发债指数基金11月21日分红

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 | 分级基金简称 | 代码 | 基准日基金净值 | 分红方案 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | (元) | (元/10份) | | | 工银1-3年农发债指数A 007124 | | 1.03 | | 0.02 | | 工银1-3年农发债指数C 007125 | | 1.03 | | 0.02 | | 工银1-3年农发债指数E 012166 | | 1.03 | | 0.02 | 证券之星消息，11月18日发布《工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2025年第十一次分红 公告》。本次分红为本基金第六十四次分红，2025年第十一次分红。公告显示，本次分红的收益分配基 准日为11月11日，详细分红方案如下： 本次分红对象为权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。，权益登记日为11 月20日，现金红利发放日为11月21日。选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2025年11月20日除息 后的基金份额净值转换为基金 ...