帮主郑重：年底“算账”时，跨年“播种”季！

记住，投资不是冲刺，而是一场马拉松。在年底别人犹豫休息的时候，我们提前想清楚、布好局，或许 就能为明年赢得一个从容的开端。我是帮主郑重，我们共同思考，稳健前行。 那么，该往哪些方向"播种"呢？机构的建议可以概括为两大类，我们不妨称之为 "新故事"与"老伙计" 。 "新故事"是什么？就是那些代表未来五到十年国家发展重心、星辰大海的领域。报告里点名的人工智 能、具身智能、航空航天、量子科技等等，都属于"十五五"规划里的重中之重。它们可能现在盈利还不 稳定，但想象空间大，弹性足，是布局长期趋势不可或缺的部分。 "老伙计"又指谁？就是那些我们熟悉的制造业、资源板块和消费。它们的逻辑很实在："反内卷"政策会 优化行业竞争格局，让龙头企业的日子好过一些；而全球需求的复苏以及国内扩大内需的努力，则可能 带来实实在在的订单和利润回升。特别是"出海"有优势的企业，相当于打开了新的增长天花板。 我的策略观点是：在年底这个窗口期，我们的布局不妨也采取"核心+卫星"的策略。 用一部分仓位，稳 健地配置在"老伙计"身上，作为持仓的压舱石，追求确定的修复；同时，用另一部分仓位，去前瞻性地 参与"新故事"，搏取未来的超额收益。关键在于，不 ...