中航基金管理有限公司关于中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金保理借款情况的临时公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 根据本基金2025年12月5日发布的《中航基金管理有限公司关于中航首钢生物质封闭式基础设施证券投 资基金保理融资安排的临时公告》（以下简称"《保理融资安排临时公告》"），项目公司与招商银行股 份有限公司北京分行（以下简称"招商银行"）签订《国内保理业务协议》及《授信协议》，拟将未到账 的国补应收账款进行适当的保理融资安排，授信额度（一次性额度）为3,000万元，授信期限12个月， 保理融资利率不高于保理发生时1年期LPR。 根据本基金2025年12月12日发布的《中航基金管理有限公司关于中航首钢生物质封闭式基础设施证券投 资基金保理借款情况的临时公告》，项目公司于2025年12月10日收到招商银行国补保理融资借款 10,000,000.00元，用于补充项目公司流动资金。 （1）本次借款基本情况 本次借款为国补应收账款保理业务，按照法律法规、监管规定、《国内保理业务协议》及《授信协议》 开展业务活动。本次提款金额为20,000,000.00元，借款年利率为：以定价日前1个工作日全国银行间同 业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率（LPR）为基准利率，减52个基本 ...