百亿元私募基金经理收益榜出炉：量化策略占前十半席，久期、灵均排名靠前

百亿元私募基金经理2025年收益排名前十 本报（chinatimes.net.cn）记者张玫 北京报道 私募行业2025年度业绩榜单正式揭晓，在百亿级私募的收益前十强中，量化策略基金经理强势占据半数 席位。 博瑞私募基金投资总监吴煊对《华夏时报》记者表示，量化交易的优势在于交易择时和选股范围，前者 可以通过增加交易频次来实现收益累加的效果，后者则是弥补主观多头策略的行业及热点覆盖面不足的 短板，利于把握热点轮动节奏来提高收益。 融智投资FOF基金经理李春瑜对《华夏时报》记者表示，量化策略的主要优势在于，纪律性强，能规避 情绪干扰，在震荡市中控制回撤更优；借助多因子与AI技术广泛覆盖市场，高效捕捉中小盘机会，并 快速迭代适应变化；风控体系完善，有助于缩小产品收益差距。 百亿元私募：前十收益门槛超52% 私募排排网最新数据显示，截至2025年12月31日，共有574位基金经理符合业绩展示标准，其中股票策 略基金经理占352个席位。私募基金经理在2025年收益均值约为33.39%，收益中位数约为24.32%，跑赢 同期上证指数的18.41%。 在管理规模100亿以上的私募机构组别中，共有74位基金经理满足业绩展示条 ...