调仓大动作！挪威明星基金斩仓“功臣”阿里(BABA.US) 持续加码三星押注存储

智通财经APP获悉，挪威明星基金公司Skagen AS正对亚洲两大热门人工智能投资标的做出不同布局： 持续加仓股价年内翻倍的三星电子，同时减持去年为基金贡献最大涨幅的阿里巴巴(BABA.US)。 管理着20亿美元规模Kon-Tiki新兴市场基金的Fredrik Bjelland透露，其在2025年全年持续增持三星电 子，并预计存储芯片需求在未来两年内将保持强劲。 与此同时，随着阿里巴巴股价去年飙升73%，他正逐步缩减该仓位——这家电商巨头去年曾是基金业绩 的最大贡献者。Bjelland认为，由于投资者已充分认知其AI能力，阿里下一阶段涨幅可能更难获取。 随着数据中心繁荣引发芯片短缺，存储芯片正成为基金经理布局AI下一阶段周期的重点标的。Bjelland 表示，其策略是充分配置直接驱动AI发展的公司，如存储芯片制造商或台积电，同时削减聚焦应用层 企业的仓位，因其商业模式"尚未得到验证"。 "我们降低了产业链下游的风险敞口，包括模型构建者和需要争夺消费者注意力的企业，"他在采访中 称，"在价值链上游布局AI资产，可能获得更分散且更优的风险回报。" 对AI硬件的增持很大程度上以削减阿里仓位为代价。Bjelland表 ...