万家基金管理有限公司 关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告

根据"润泽科技"（股票代码：300442）发布的停牌公告，股票自2026年2月6日起开始停牌。依据《中国 证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的规定，经与相关基金托管行协商一致， 本公司决定于2026年2月10日起对旗下基金（ETF基金除外）所持有的"润泽科技"股票采用"指数收益 法"进行估值。同时，对ETF联接基金持有的标的ETF，在其当日份额净值的基础上考虑上述股票的调整 因素进行估值。 万家基金管理有限公司 待该股票复牌交易并且体现出活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时将不再 另行公告。 2026年2月11日 本公司将严格按照《企业会计准则》、中国证监会的相关规定及基金合同中关于估值的约定对基金所持 有的投资品种进行估值，请广大投资者关注。 特此公告。 ...