策略周刊：内外部流动性预期改善，关注科技股机会

当前时间点，我们建议投资者可重点关注流动性与风险偏好改善相关的 科技股布局机遇。科技股细分方面可关注：核心军工，半导体设备与 AI 硬件相关的消费电子等细分。 内外部流动性预期改善，关注科技股机会 AI PC、手机硬件端：近期在 GPT-4o 实时交互，微软 AI+PC，苹果 M4 芯片等一系列重磅产品发布后，可以直接在 pc、手机本地运行的 AI 新生态已大幕拉开，或将带来新一轮消费电子换机热潮。 策略周刊 二、投资建议 半导体设备：在美国等科技限制进一步强化下，三中全会前后产业政策 或将进一步显著发力。 证券研究报告/策略周刊 2024 年 6 月 15 日 分析师：张文宇 执业证书编号：S0740520120003 Email:zhangwy01@zts.com.cn 通信 计算机 电子 食品饮料 农林牧渔 交通运输 策略周刊 [Table_Industry] [Table_Title] 分析师：徐驰 执业证书编号：S0740519080003 Email:xuchi@zts.com.cn 考虑到会议前后"窗口指导"的要求，对于寻求在本轮反弹中获得相对收益的投 资者，科技股最好的布局窗口就是近期市场调整 ...