事件点评：加仓电子、通信，减仓食品饮料、计算机

风险提示：数据统计口径有所误差，历史经验未来不一定适用，政策超预期变化 3 / 11 图 4: 2024Q2 主板超配比有所下降 主板 -- 创业板 -- 科创板 -- 北交所 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% 旗 下 网 企 医药、电新仓位均有所下降。(1)仓位角度,医药行业和电新行业均处于持仓高位。具体来 看： 首先，医药和电力设备行业均为公募基金持仓商位行业，持仓排名分别位于全行业第２高、 第 3 高。其次，医药行业 2024Q2 仓位为 11.2%，持仓水平处于历史中性位置；电力设备行业仓 位为 10.1%,持仓水平处历史高位。(2)持仓变化趋势角度,医药行业仓位继续回落,电新行业 也继续回落。具体来看:医药行业在 4个季度维持加仓趋势后至 2024Q1 触底大幅回落,仓位下 降 3.4pcts，减仓幅度行业 TOP4; 电力设备行业反弹回落, 当前下降了 0.8pcts。(3)超配比变 化角度,医药和电新行业处于行业超配高位。医药行业当前超配比为 4.62%，为全行业第 3 高, 电力设备行业当前超配比为 4.63%,为全行业第 2 高;趋势上,医药行业超配比下降幅度 0. ...