国子软件:中泰证券股份有限公司关于山东国子软件股份有限公司使用部分募集资金进行现金管理的核查意见

二、募集资金使用、存放情况及闲置原因 （一）募集资金使用和存放情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 中泰证券股份有限公司关于山东国子软件股份有限公司使 用部分募集资金进行现金管理的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为山东国子 软件股份有限公司（以下简称"公司"或"国子软件"）向不特定合格投资者公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定，对公司使用闲置募 集资金购买理财产品的事项进行了审慎核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 8 月 7 日，山东国子软件股份有限公司发行普通股 22,150,000 股（未 考虑超额配售选择权），发行方式为定价发行，发行价格为 10.5 元/股，募集资金 总额为 232,575,000 元，实际募集资金净额为 214,546,142.57 元，到账时间为 2023 年 8 月 10 日。本次募集资金到位情况已经由天健 ...