新疆天业:申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于新疆天业股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于新疆天业股份有限公司募集资金投资项目延期 的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕785 号）核准，公司向社会公众公开发 行可转换公司债券 3,000 万张，每张面值 100 元，按面值发行，发行总额 300,000 万元，共计募集资金 300,000 万元，减除发行费用 36,226,037.84 元（不含税）后， 募集资金净额为 2,963,773,962.16 元。上述资金于 2022 年 6 月 29 日到位，已经 天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天健验〔2022〕3-57 号《验证 报告》。为规范募集资金管理，公司及其全资子公司新疆天业汇祥新材料有限公 司已开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储，并与保荐机构、存放 募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 根据《新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司 本次公开发行募集资金总额为 300,000 万元，其中，补充流动资金 80, ...