新疆天业:新疆天业股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可〔2022〕785 号），新疆天业股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）向社会公众公开发行可转换公司债券 3,000 万张，每张面值 为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 30.00 亿元，募集资金总额为人 民币 3,000,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税价）36,226,037.84 元，实际 募集资金净额为人民币 2,963,773,962.16 元，募集资金到位情况业经天健会计师事务 所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验〔2022〕3-57 号的验资报告。本公司对募 集资金采取了专户存储制度，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了相关监管协议。 (二) 募集资金使用和结余情况 截至 2024 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金 236,043. ...