华锡有色:广西华锡有色金属股份有限公司资金管理制度（2023年12月）

广西华锡有色金属股份有限公司 资金管理制度 二〇二三年十二月 | | | 1 目的和适用范围 1.1目的：为加强对资金的集中管理与监控，提高资金使用效率，规范资金审批制度， 有效防范资金风险，依据国家有关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。 1.2适用范围：本制度适用于公司及所属企业。 2 引用 《中华人民共和国会计法》《上市公司治理准则》《广西华锡有色金属股份公司章 程》（以下简称"《公司章程》"） 3 术语 | 简称/术语 | 释义 | | --- | --- | | 公司 | 广西华锡有色金属股份有限公司 | | 所属企业 | 公司下属二级全资、控股子公司及分公司以及根据公司相关文 | | | 件由公司直接管理的公司、事业部和其他非法人业务单元 | | 资金管理 | 资金管理是通过编制下达资金计划，运用资金调度手段，对资 | | | 金总量及结构进行主动调节和量化控制，保证资金支付和收支计划 | | | 的顺利实施，减少不合理资金占用、提高资金使用效益，监测计划 | | | 期内资金总量平衡及结构调整状况，指导公司的资金管理活动。 | 4 职责 4.1财务管理部主要履行下列职责： 4.1.1负责资金 ...