国药现代:中信证券股份有限公司关于上海现代制药股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司 关于上海现代制药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海现 代制药股份有限公司（以下简称"国药现代"或"公司"）2019年公开发行可转换 公司债券、2022年非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规 规定，对公司2023年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2019年公开发行可转换公司债券 根据证监会《关于核准上海现代制药股份有限公司公开发行可转换公司债券的 批复》（证监许可〔2019〕227号），公司于2019年4月1日向社会公开发行可转换公 司债券（以下简称可转债）。本次可转债总发行规模为1,615,940,000.00元，每张面值 100元，共计16,159,4 ...