时代新材:关于2024年度开展外汇衍生品业务的可行性分析报告

株洲时代新材料科技股份有限公司 关于2024年度开展外汇衍生品业务的可行性分析报告 一、业务背景 受国际政治、经济形势等因素影响，汇率波动幅度不断加大，外汇市场风险 显著增加。因公司日常经营开展外币业务，为更好的规避和防范汇率风险，提高 公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，拟开展以套期保值为目的 的外汇衍生品交易业务。 二、基本情况 （一）交易工具 拟开展的外汇衍生品交易选用定价和市价易于计算、风险能有效评估的外汇 远期工具。外汇衍生品交易业务的规模、期限与公司收付款规模、节点相匹配， 不超过需要保值金额的 100%。 （二）交易目的 公司出口产品及进口物资主要以外币计价，为有效规避汇率风险，降低风险 敞口，减少汇率波动对公司外汇合同预期收付汇及手持外币资金产生的不利影响， 公司将在严格遵守国家法律法规和有关政策的前提下，严守套期保值原则、严格 遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，开展不以投机为目的外汇衍生品交易业务。 公司开展的外汇衍生品交易业务具有真实的背景，有利于公司运用恰当的外 汇衍生工具管理汇率波动导致的利润波动风险，以保障公司财务安全性和主营业 务盈利能力。公司采用远期合约等外汇衍生产品 ...