海航科技:海航科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务可行性分析报告

海航科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景及目的 二、交易概述 （一）交易金额 公司开展外汇衍生品交易业务，最高额度不超过（含）1 亿美元或其他等 值外币，余额可以滚动循环使用；预计动用的交易保证金和权利金在期限内任 一时点占用的资金余额不超过 500 万美元或其他等值外币。董事会同时授权公 司董事长在授权额度和期限内，审批公司日常外汇衍生品交易具体操作方案、 签署相关协议及文件。 （二）交易有效期限 有效期自公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过后十二个月内有效。 （三）资金来源 公司及合并报表全资子公司自有资金。 （四）交易方式 公司及合并报表范围的全资子公司拟开展的外汇衍生品交易业务，主要为 金融机构提供的远期业务、掉期业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币 互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利率期权）等及以上业务的组合。 随着公司及子公司进出口业务的不断拓展，外汇收支规模亦同步增长，收 支结算币别及收支期限的不匹配使外汇风险敞口不断扩大。受国际政治、经济 形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为 锁定成本，规避 ...