神马股份:中信证券股份有限公司关于神马实业股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信证券股份有限公司 关于神马实业股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保 荐人"）作为正在对神马实业股份有限公司（以下简称"神马股份""上市公司" "公司"）进行持续督导工作的保荐人，对公司使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准神马实业 股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]338 号）核准， 并经上海证券交易所同意，公司于 2023 年 3 月 16 日向不特定对象发行可转换公 司债券（以下简称"可转债"）3,000.00 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为 30.00 亿元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额 296,364.72 万元。立信会 计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 3 月 22 日对神马股份向不特定对象发行 ...