中国西电:中国西电关于开展金融衍生业务的可行性分析报告

中国西电电气股份有限公司 关于开展金融衍生业务的可行性分析报告 一、情况概述 （一）开展金融衍生业务的目的 为避免汇率波动对中国西电电气股份有限公司（以下简称公 司）经营业绩造成一定影响，降低公司所面临的汇率风险，防范 汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增 强公司财务稳健性，公司及所属子公司拟根据实际经营情况，适 度开展货币类金融衍生业务。 （一）风险分析 （二）交易方式 公司及所属子公司拟开展的货币类金融衍生业务仅限于从事 与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种。公司及所属 子公司拟开展的货币类金融衍生业务的具体方式或产品主要包括 远期结售汇、掉期、外汇期权等业务或业务组合。 （三）交易额度及期限 公司及所属子公司拟开展货币类衍生业务额度为 7.94 亿美 元、1.94 亿欧元、2.72 亿港币、5.38 亿林吉特、4 亿韩元、0.05 亿英镑和 0.90 亿沙特里亚尔。在上述额度范围内，任一时点的交 易金额不得超过已审议额度。 （四）资金来源 公司及所属子公司的自有资金。 二、 风险分析及风险控制措施 公司及所属子公司进行货币类衍生业务遵循稳健原则，不进 行以投机为目的的交易，所 ...