三星医疗:三星医疗关于开展期货与衍生品套期保值业务的可行性分析报告

宁波三星医疗电气股份有限公司 关于开展期货与衍生品套期保值业务的可行性分析报告 鉴于铜等主要原材料占公司产品成本比重较大，采购价格受大宗商品价格波 动影响明显，且公司海外销售业务采用外币结算，受汇率波动影响较大。为规避 原材料价格及外汇汇率波动给公司带来的经营风险，公司决定利用期货和衍生品 的套期保值功能，开展套期保值业务，期限自董事会审议通过之日起一年。公司 本次开展的套期保值业务选择的品种为与生产经营相关的原材料及外汇汇率，预 计将有效控制原材料价格及汇率波动风险敞口。 一、套期保值业务概况 1、交易品种：与本公司日常生产相关的大宗商品原材料及汇率。 2、交易额度：公司商品套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金在期 限内任一时点的资金余额上限为 20,000 万人民币或等值金额的其他货币，预计 任一交易日持有的最高合约价值不超过 200,000 万人民币或等值金额的其他货币； 外汇套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金在期限内任一时点的资金余 额上限为 15,000 万人民币或等值金额的其他货币，预计任一交易日持有的最高 合约价值不超过 150,000 万人民币或等值金额的其他货币。上述额度在投资期限 ...