金田股份:东方证券承销保荐有限公司关于宁波金田铜业（集团）股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

一、募集资金基本情况 东方证券承销保荐有限公司 关于宁波金田铜业（集团）股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"金田股份"或"公司"）2023 年向不特定对象发行可转换公司债券持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对金田股份本次使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况如下： （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波金田铜业（集团）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1375 号）同 意注册，宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）获准向不特定 对象发行面值总额 145,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元， 共计 1,450 万张，期限 6 年，募集资金总额 ...