金田股份:金田股份关于开展外汇期货及衍生品交易业务的可行性分析报告

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于开展外汇期货及衍生品交易业务 的可行性分析报告 根据公司经营预测，预计 2024 年公司及下属子公司外汇期货及衍生品交易 业务实际使用的保证金及权利金额度在任何时间点最高不超过 40,000 万美元， 上述额度可以灵活滚动使用，使用期限为自该议案经公司股东大会审议通过之日 起 12 个月有效。 （三）资金来源 公司及其子公司的自有资金。 （四）授权及期限 一、开展外汇套期保值业务的目的 为有效化解进出口业务衍生的外汇资产和负债面临的汇率或利率风险，并通 过外汇衍生品来规避汇率和利率风险，实现整体外汇衍生品业务规模与公司实际 进出口业务量规模相适应，结合目前外汇市场的变动趋势，公司拟继续开展外汇 期货及衍生品交易业务。 二、开展外汇期货及衍生品交易业务的概述 （一）业务种类 在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为规避进出口业务 和外币借款所面临的汇率和利率风险，结合资金管理要求和日常经营需要，公司 拟开展交易的外汇期货及衍生品包括但不限于：远期结售汇、人民币和其他外汇 的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权、利率 互换、利率掉期、利率 ...