亚普股份:亚普股份关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告

亚普汽车部件股份有限公司 关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告 一. 开展金融衍生品业务的情况概述 (一)交易目的 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）在日常经营过程中涉及进口 业务，以外币结算，主要币种为美元。为规避汇率风险，公司以实际国际业务为 背景，拟利用金融衍生品业务进行汇率风险管理，公司以锁定成本为目的开展外 汇衍生品交易，从而降低和防范汇率波动对公司经营的影响。 (二)交易规模 公司 2024 年度拟新增的金融衍生品业务累计不超过 4,500 万美元（含）。 (三)资金来源 资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 (四)交易概述 1. 交易品种：普通远期产品。 二. 金融衍生品投资的风险分析 (一)市场风险： (二)信用风险： 公司金融衍生品业务的交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来 的银行，基本不存在履约风险。 2. 交易场所：银行等金融机构（非关联方机构）。 3. 交易对手:经国家外汇管理局和中国人民银行批准,具有外汇衍生品交易业务 经营资格且经营稳健、资信良好的银行等金融机构（非关联方机构）。 4. 合约期限：与实际国际业务匹配，不超过一年。 三. 公司采取的风险控制措施 (一 ...