常熟汽饰:中信建投证券股份有限公司关于江苏常熟汽饰集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的数额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2019】1561 号"《关于核准常熟市 汽车饰件股份有限公司公开发行可转换债券的批复》核准，公司向社会公众投资 者公开发行 9,924,240 张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值为人 民币 100.00 元，期限 6 年。募集资金总额为人民币 992,424,000.00 元，扣除承销 及保荐费用人民币 12,097,648.56 元（含增值税），实收募集资金净额为人民币 980,326,351.44 元。上述募集资金已于 2019 年 11 月 22 日到位，立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）对上述募集资金到位情况进行了审验, 并于 2019 年 11 月 25 日出具了信会师报字[2019]第 ZA15811 号鉴证报告。 中信建投证券股份有限公司 关于江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"常熟汽饰"或"公司"）公开发行 可转 ...