剑桥科技:关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告

上海剑桥科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、业务背景 上海剑桥科技股份有限公司及合并报表范围内子公司（以下简称"公司"） 的销售和采购均有相当比例来源于境外，产品出口与境外采购主要以美元和日元 等外币结算。若主要结算货币兑人民币汇率出现较大波动，则将对公司的经营业 绩造成影响。 为提高应对汇率波动的能力，更好地规避和防范汇率与利率波动风险，公司 拟适度开展外汇衍生品交易业务，加强公司外汇风险管理，有效降低外汇市场波 动对公司经营产生的不可预期影响。 二、业务概述 （一）交易金额 （四）交易期限 交易额度有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月内。 三、业务的必要性和可行性 公司的日常经营中存在较多的外币结算业务。为提高公司应对汇率、利率波 动风险的能力，减少对公司营业利润的影响，公司有必要根据实际业务情况与商 业银行开展外汇衍生品交易业务，有利于规避和防范汇率、利率波动风险，增强 公司财务稳健性，符合公司及全体股东利益。 公司开展的外汇衍生品交易业务规模与实际业务规模相匹配，不存在投机性 操作，且公司已制定了《衍生品交易管理制度》，对衍生品交易业务的审批权限、 业务管理、风险管理 ...