上海沪工:中信建投证券股份有限公司关于上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金2023年度存放与使用情况之专项核查报告

中信建投证券股份有限公司 关于上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集资金2023年度存放与使用情况之专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律法规及规范性文件 的规定，作为上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"上海沪工"、"上市 公司"或"公司"）公开发行 A 股可转换公司债券（以下简称"可转债"）的保 荐机构和主承销商，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"）对上 海沪工 2023 年度公开发行可转债的募集资金存放与使用情况进行了核查，情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]983号"文《关于核准上海沪工 焊接集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，同意公司向社 会公开发行面值总额为400,000,000.00元可转换公司债券，期限6年。公司发行可 转换公司债券应募集资金人民币400,000,000.00元，实际募集资金人民币 400,000,00 ...