天目湖:江苏天目湖旅游股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于江苏天目湖旅游股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏天目湖旅游股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86（10）82330558 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 2-00089 号 江苏天目湖旅游股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏天目湖旅游股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报 表,包括 2023年12月31 日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、股 东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 25 日出具大信审字[2024] 第 2-00224 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《上市公 司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表")。 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市 公司资金往来、 ...