天目湖:江苏天目湖旅游股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

现金管理额度：不超过人民币 9,000.00 万元，在上述额度及决议有效期内，可循环 滚动使用。 投资品种：安全性高、流动性好、期限最长不超过 12 个月的保本型产品。 履行的审议程序：江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置 募集资金进行现金管理的议案》。 一、募集资金基本情况 证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2024-020 江苏天目湖旅游股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 二、本次使用闲置资金进行现金管理的情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏天目湖旅游股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可[2019]2697号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券，共 计募集资金人民币30,000.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币28,973.10万元。 本次募集配套资金将用于 ...