日月股份:中信证券股份有限公司关于日月重工股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信证券股份有限公司 关于日月重工股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为日月重 工股份有限公司（以下简称"公司"、"日月股份"）的持续督导机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规及规范性文件的要求，对日月股份拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的 事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准日月重工 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2379 号）核准，公司 本次非公开发行股票募集资金总额不超过 280,000.00 万元（含本数），发行不超 过 223,139,154 股新股。本次非公开发行股份方式向 18 名特定投资者发行了人民 币普通股 137,457,044 股，发行价格为 20.37 元/股，本次发行的募集资金总额为 人民币 2,799,999,986.28 元，扣除发行费用人民币 6,368,355.69 元后，募集资金 净额为人民币 2,793,631,630.59 元。 上 ...