杭叉集团:国信证券关于杭叉集团2023年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

国信证券股份有限公司关于 杭叉集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律 法规的要求，作为杭叉集团股份有限公司（以下简称"杭叉集团"或"公司"）2021 年度公开发行可转债的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券" 或"保荐人"）对公司2023年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。 核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭叉集团股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可（2021）753号）核准，公司公开发行人民币 115,000.00万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计1,150万张，期 限6年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币115,000.00万元，扣 除承销保荐费、律师费等各项发行费用人民币1,133.75万元（不含税），实际募 集资金净额为人民币113,866.25万元。上述募集资金已于2021年3月 ...