振德医疗:中信证券股份有限公司关于振德医疗用品股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司 关于振德医疗用品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为振德 医疗用品股份有限公司（以下简称"振德医疗"或"公司"）2021 年度非公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司 2023 年 度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、公开发行可转换债券实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2008 号文核准，公司发行可 转换公司债券 4,400,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计募 集资金人民币 44,000.00 万元，扣除发行费用后本次募集资金净额为人民币 42,969.06 万元，已由主承销商中信证券于 ...