禾丰股份:中国银河证券股份有限公司关于禾丰食品股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

关于禾丰食品股份有限公司使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的核查意见 中国银河证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")作为禾丰食品股份有 限公司(以下简称"禾丰股份"或"公司")2022年度公开发行可转换公司债券 并在上海证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续督导》等 相关法律法规和规范性文件的规定,对禾丰股份拟使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的事项进行了审慎核查,具体情况如下: 一、证券发行及募集资金基本情况 中国银河证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准禾丰食品股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》(证监许可[2022]662 号)核准,公司向社会公开发行面值总 额人民币 1.500,000,000.00元可转换公司债券,募集资金总额 1,500,000,000元, 扣除保荐、承销费及其他发行费用 10.116.500.00 元, ...