泉峰汽车:关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告 一、业务背景 受国际政治、经济形势等因素影响，汇率波动幅度不断加大，外汇市场风险 显著增加。为有效规避汇率风险，减少汇率波动对公司跨国经营活动产生不利影 响，在遵守国家政策法规的前提下，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为 依托，以套期保值为目的，运用合适的金融衍生工具管理汇率波动导致的利润波 动风险，以保障财务安全性和核心业务盈利能力、增强公司的市场竞争力。 二、基本情况 （一）交易金额及期限 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）（包括合并报表范 围内的子公司）拟申请的金融衍生品交易额度折合人民币不超过 4 亿元，自董事 会审议通过之日起 12 个月内有效。在额度及决议有效期内，可循环滚动使用， 但期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超 过人民币 4 亿元（或其他等值货币）。资金来源均为自有资金。 （二）交易品种 本公司拟选用定价和市价易于计算、风险能有效评估的外汇远期、外汇掉期、 利率掉期等简单易管理的金融衍生产品。 （三）交易对手 拟交易对手范围包括公司所合作的金融机构，如：中国银行 ...