岭南控股:关于控股子公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的可行性分析报告

广州岭南集团控股股份有限公司 关 于 控 股 子 公 司 开 展 以 套 期 保 值 为 目 的 的 远 期 结 售 汇 业 务 的 可 行 性 分 析 报 告 2、交易金额：广之旅拟开展远期结售汇业务的总额不超过人民币 2 亿元 （或等值外币），期限为自 2024 年 5 月 18 日至 2025 年 5 月 17 日，并授权 公司经营管理层负责远期结售汇业务的具体实施。上述额度在期限内可循环 滚动使用，期限内任一时点的交易金额将不超过已审议额度。 广之旅开展远期结售汇业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包括 为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所 预留的保证金等）不超过 600 万元，其中占用的金融机构授信额度预计不超 过 500 万元人民币，为应急措施所预留的保证金预计不超过 100 万元人民币。 3、交易方式：广之旅拟在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有 外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构开展远期结售汇业务。开展的远期 结售汇业务限于其主营业务所使用的主要结算货币，如美元、港币、欧元、 日元、澳大利亚元、新西兰元等。 4、交易期限：自 2024 年 5 月 18 ...