山推股份:关于开展外汇金融衍生品业务的可行性分析报告

山推工程机械股份有限公司 关于开展外汇金融衍生品业务的可行性分析报告 一、开展金融衍生品业务的背景 随着公司国际业务的不断发展，国际化进程的进一步深入，公司的海外收入持 续增长。近年来，美元兑人民币的汇率处于升值状态，且期间的双向波动趋势显著， 一定程度上影响了公司的经营。为了规避风险，防范汇率波动对公司生产经营、产品 成本控制造成的不良影响，公司需要开展金融衍生品业务来规避外汇风险。 二、公司开展的金融衍生品业务概述 1、交易目的 开展金融衍生品业务可以规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，因此公司 开展了以风险防范为目的的金融衍生品业务。 5、资金来源 公司未到期应收账款。 三、公司开展金融衍生品业务的可行性 2、额度及期限 公司及控股子公司拟开展的金融衍生品交易总额不超过 10 亿元人民币，使用期 限不超过一年。 3、交易业务品种 公司拟开展的金融衍生品业务的种类为远期结售汇、期权和掉期业务。 4、交易对手 公司金融衍生品业务的交易对手为在国内上市的国有银行、股份制银行或在海 外上市的外资银行。 公司开展的金融衍生品业务与公司业务密切相关，所有金融衍生品业务均对应 正常合理的进出口业务背景，与进出口的收 ...