恒逸石化:中信证券股份有限公司关于恒逸石化股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信证券"）作为恒逸石化 股份有限公司（以下简称"恒逸石化"、"公司"或"上市公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规的 要求，对恒逸石化使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金行了审慎核查，具体 如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准恒逸石化股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可［2022］565 号文）核准，公司获准向社会公开发 行面值总额为 3,000,000,000.00 元的可转换公司债券，期限 6 年。本次公开发行可 转换公司债券募集资金总额为人民币 3,000,000,000.00 元，扣除承销保荐费、律师 费、会计师、资信评级、信息披露费及发行手续费等费用，实际募集资金净额为 人民币 2,983,679,245.28 元。本次公开发行可转换公司债券募集资金的实收情况经 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙 ...